明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 396,323 | 1,061,679 |
| 減価償却費 | 192,519 | 213,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,323 | -289,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 690 | 862 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,516 | 13,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,778 | -1,924 |
| 金利スワップ評価益 | -17,943 | － |
| 支払利息 | 80,529 | 66,686 |
| 入会預り保証金償還益 | -55,950 | -687,017 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,255 |
| 固定資産除却損 | 814 | 1,924 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,365 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,187 | 60,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,677 | 9,548 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 134 | -13,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69 | 1,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,249 | -12,966 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,568 | 117,811 |
| その他 | 3,286 | -9,566 |
| 小計 | 623,070 | 530,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,585 | 5,020 |
| 利息の支払額 | -80,099 | -66,562 |
| 法人税等の支払額 | -7,851 | -8,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,705 | 459,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,943 | -32,173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,205 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 858,180 |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | -12,326 | -91,215 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | － | 286,386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,880 | -240,695 |
| その他の支出 | -12 | -38 |
| その他の収入 | 99 | 994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307,039 | -19,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -996,102 | 796,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -256,180 | -255,940 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -48,760 | -63,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,940 | -319,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -764,337 | 937,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,256,988 | 1,492,650 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,492,650 | 2,430,240 |
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