明智ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2010年12月22日 9:30

【資料】

有価証券報告書-第34期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年9月30日	2010年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,492,650	2,880,240
売掛金	182,311	121,548
商品及び製品	28,052	10,674
原材料及び貯蔵品	41,999	49,828
前払費用	7,522	7,318
未収還付法人税等	268	1,004
未収入金	3,873	16,817
その他	151	270
流動資産合計	1,756,829	3,087,704
固定資産
有形固定資産
建物	3,014,637	3,050,322
減価償却累計額	-2,495,790	-2,494,516
建物（純額）	518,846	555,805
構築物	3,684,745	3,745,996
減価償却累計額	-3,160,876	-3,210,926
構築物（純額）	523,868	535,069
機械及び装置	129,042	168,908
減価償却累計額	-92,124	-125,941
機械及び装置（純額）	36,917	42,966
船舶
車両運搬具	385,604	400,618
減価償却累計額	-328,284	-361,877
車両運搬具（純額）	57,319	38,741
工具	687,854	695,643
減価償却累計額	-634,146	-636,960
工具	53,708	58,682
コース勘定	6,002,356	6,004,522
土地	1,837,035	1,840,335
リース資産
建設仮勘定	13,128	－
その他
有形固定資産合計	9,043,180	9,076,124
無形固定資産
借地権	18,214	18,214
商標権	270	230
ソフトウエア	5,936	3,585
電話加入権	4,461	4,461
水道施設利用権	44,716	41,908
無形固定資産合計	73,598	68,399
投資その他の資産
投資有価証券	344,941	601,177
関係会社株式	1,372,732	228,655
出資金	922	15,447
関係会社長期貸付金	0	0
破産更生債権等	38,133,692	37,844,016
ゴルフ会員権	10,567	－
長期預金	450,000	－
その他	545	562
貸倒引当金	-38,111,937	-37,822,281
投資その他の資産合計	2,201,463	867,577
固定資産合計	11,318,242	10,012,101
繰延資産
資産合計	13,075,071	13,099,805
負債の部
流動負債
買掛金	54,152	55,212
1年内返済予定の長期借入金	255,940	283,440
未払金	229,265	191,253
未払費用	67,651	68,582
未払法人税等	56,798	8,030
未払消費税等	12,966	－
前受金	－	153,269
預り金	22,402	20,871
賞与引当金	30,708	31,570
その他	893	14,903
流動負債合計	730,779	827,133
固定負債
長期借入金	4,125,792	3,842,352
入会預り保証金	5,121,230	4,281,830
長期未払金	48,918	32,718
退職給付引当金	87,032	100,802
固定負債合計	9,382,973	8,257,703
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	10,113,752	9,084,837
純資産の部
株主資本
資本金	44,561,210	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	－	2,861,318
資本剰余金合計	－	2,861,318
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-41,599,891	1,053,649
利益剰余金合計	-41,599,891	1,053,649
株主資本合計	2,961,318	4,014,968
純資産合計	2,961,318	4,014,968
負債純資産合計	13,075,071	13,099,805

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