明智ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2009年12月24日 9:18

【資料】

有価証券報告書-第33期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年9月30日	2009年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,256,988	1,492,650
売掛金	170,123	182,311
商品	26,818	－
商品及び製品	－	28,052
原材料	17,132	－
貯蔵品	21,423	－
原材料及び貯蔵品	－	41,999
前払費用	8,033	7,522
未収還付法人税等	621	268
未収入金	3,465	3,873
その他	367	151
流動資産合計	2,504,974	1,756,829
固定資産
有形固定資産
建物	3,020,139	3,014,637
減価償却累計額	-2,486,535	-2,495,790
建物（純額）	533,604	518,846
構築物	3,628,029	3,684,745
減価償却累計額	-3,103,015	-3,160,876
構築物（純額）	525,014	523,868
機械及び装置	100,493	129,042
減価償却累計額	-67,463	-92,124
機械及び装置（純額）	33,029	36,917
船舶
車両運搬具	326,087	385,604
減価償却累計額	-292,935	-328,284
車両運搬具（純額）	33,152	57,319
工具	681,803	687,854
減価償却累計額	-629,708	-634,146
工具	52,094	53,708
コース勘定	6,000,436	6,002,356
土地	1,837,035	1,837,035
リース資産
建設仮勘定	－	13,128
その他
有形固定資産合計	9,014,366	9,043,180
無形固定資産
借地権	18,214	18,214
商標権	310	270
ソフトウエア	13,432	5,936
電話加入権	4,461	4,461
水道施設利用権	－	44,716
無形固定資産合計	36,418	73,598
投資その他の資産
投資有価証券	59,300	344,941
関係会社株式	1,372,208	1,372,732
出資金	922	922
関係会社長期貸付金	0	0
破産更生債権等	38,138,580	38,133,692
ゴルフ会員権	8,090	10,567
長期預金	－	450,000
その他	628	545
貸倒引当金	-38,113,260	-38,111,937
投資その他の資産合計	1,466,469	2,201,463
固定資産合計	10,517,254	11,318,242
繰延資産
資産合計	13,022,229	13,075,071
負債の部
流動負債
買掛金	54,082	54,152
1年内返済予定の長期借入金	269,880	255,940
未払金	221,298	229,265
未払費用	67,935	67,651
未払法人税等	57,647	56,798
未払消費税等	10,717	12,966
預り金	22,292	22,402
賞与引当金	30,018	30,708
その他	864	893
流動負債合計	734,736	730,779
固定負債
長期借入金	4,368,032	4,125,792
入会預り保証金	5,219,230	5,121,230
長期未払金	71,028	48,918
退職給付引当金	72,516	87,032
固定負債合計	9,730,806	9,382,973
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	10,465,543	10,113,752
純資産の部
株主資本
資本金	44,561,210	44,561,210
資本剰余金
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-41,988,008	-41,599,891
利益剰余金合計	-41,988,008	-41,599,891
株主資本合計	2,573,201	2,961,318
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-16,515	－
評価・換算差額等合計	-16,515	－
純資産合計	2,556,685	2,961,318
負債純資産合計	13,022,229	13,075,071

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