明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,061,679 | 424,780 |
| 減価償却費 | 213,609 | 233,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -289,656 | -1,827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 862 | -906 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,770 | 6,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,924 | -3,082 |
| 支払利息 | 66,686 | 61,644 |
| 入会預り保証金償還益 | -687,017 | -247,946 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,255 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 6,363 |
| 固定資産除却損 | 1,924 | 9,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,762 | 509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,548 | -2,622 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,159 | 10,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,060 | 1,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,966 | 19,495 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 117,811 | -34,651 |
| その他 | -9,566 | -124 |
| 小計 | 530,168 | 483,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,020 | 5,799 |
| 利息の支払額 | -66,562 | -61,124 |
| 法人税等の支払額 | -8,766 | -8,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,861 | 419,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 450,000 |
| 関係会社長期貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,173 | -10,250 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 858,180 | － |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | -91,215 | -87,523 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 286,386 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,695 | -248,905 |
| その他の支出 | -38 | -4,565 |
| その他の収入 | 994 | 127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,735 | -299,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,205 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 796,908 | -669,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -255,940 | -283,440 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -63,240 | -47,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,180 | -330,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 937,590 | -580,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,492,650 | 2,430,240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,430,240 | 1,849,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
