明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 424,780 | 350,847 |
| 減価償却費 | 233,383 | 229,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,827 | -3,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -906 | -1,485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,998 | 10,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,082 | -1,473 |
| 支払利息 | 61,644 | 57,020 |
| 入会預り保証金償還益 | -247,946 | -121,240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,363 | -186 |
| 固定資産除却損 | 9,344 | 1,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 509 | -8,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,622 | 5,894 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,509 | 2,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,321 | 3,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,495 | 1,717 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,651 | 21,723 |
| その他 | -124 | -3,454 |
| 小計 | 483,191 | 545,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,799 | 3,117 |
| 利息の支払額 | -61,124 | -52,009 |
| 法人税等の支払額 | -8,189 | -7,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,677 | 489,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | － |
| 関係会社長期貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,250 | -16,741 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | -87,523 | -42,549 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | － | 2,444 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,905 | -148,079 |
| その他の支出 | -4,565 | -341 |
| その他の収入 | 127 | 39 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,822 | 198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,970 | -300,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -669,265 | -205,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -283,440 | -259,820 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -47,290 | -43,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,730 | -303,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -580,318 | -19,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,430,240 | 1,849,922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,849,922 | 1,830,239 |
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