明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 350,847 | 353,750 |
| 減価償却費 | 229,832 | 215,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,269 | -3,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,485 | 921 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,131 | 9,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 7,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,473 | -2,041 |
| 支払利息 | 57,020 | 51,813 |
| 入会預り保証金償還益 | -121,240 | -113,939 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -186 | － |
| 固定資産除却損 | 1,620 | 4,016 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,197 | 4,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,894 | -3,988 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,353 | -1,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,572 | -6,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,717 | -12,817 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,723 | -23,379 |
| その他 | -3,454 | 4,598 |
| 小計 | 545,406 | 485,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,117 | 1,691 |
| 利息の支払額 | -52,009 | -55,997 |
| 法人税等の支払額 | -7,489 | -7,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,024 | 423,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,741 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | -42,549 | -40,320 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 2,444 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,079 | -276,920 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| その他の支出 | -341 | -56 |
| その他の収入 | 39 | 78 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,057 | -350,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,087 | -617,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -259,820 | -307,060 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -43,800 | -51,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,620 | -358,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,682 | -552,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,849,922 | 1,830,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,830,239 | 1,277,273 |
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