明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 353,750 | 217,032 |
| 減価償却費 | 215,842 | 215,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,231 | -4,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 921 | -2,112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,411 | 5,243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,815 | 2,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,041 | -2,392 |
| 支払利息 | 51,813 | 47,105 |
| 入会預り保証金償還益 | -113,939 | -65,033 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,261 |
| 固定資産除却損 | 4,016 | 721 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 828 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 37,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,013 | 3,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,988 | 2,224 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,612 | 437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,721 | 3,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,817 | 37,807 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,379 | 16,803 |
| その他 | 4,598 | 6,640 |
| 小計 | 485,280 | 518,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,691 | 2,322 |
| 利息の支払額 | -55,997 | -46,691 |
| 法人税等の支払額 | -7,751 | -8,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,223 | 465,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,920 | -137,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350,360 | -200,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | -40,320 | -27,096 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| その他の支出 | -56 | -659 |
| その他の収入 | 78 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617,579 | -60,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -307,060 | -283,440 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -51,550 | -94,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,610 | -377,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -552,966 | 27,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,273 | 1,304,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
