明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,032 | 217,768 |
| 減価償却費 | 215,437 | 212,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,832 | -1,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,112 | -984 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,243 | 8,542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,050 | 375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,392 | -4,027 |
| 支払利息 | 47,105 | 42,265 |
| 入会預り保証金償還益 | -65,033 | -35,781 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,261 | -121 |
| 固定資産除却損 | 721 | 368 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 656 |
| 関係会社株式評価損 | 37,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,303 | -12,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,224 | -4,242 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 437 | -4,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,208 | -14,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,807 | -21,447 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,803 | -8,670 |
| その他 | 6,640 | 2,469 |
| 小計 | 518,384 | 375,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,322 | 4,396 |
| 利息の支払額 | -46,691 | -41,975 |
| 法人税等の支払額 | -8,237 | -8,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,777 | 329,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,978 | -218,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,825 | 350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -518 | -1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -300,119 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 507,234 |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | -27,096 | -11,018 |
| その他の支出 | -659 | -7 |
| その他の収入 | 11 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,417 | -21,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -283,440 | -283,440 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -94,200 | -92,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,640 | -376,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,720 | -67,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,304,993 | 1,237,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
