明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,768 | 202,527 |
| 減価償却費 | 212,399 | 211,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,946 | -888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -984 | 1,973 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,542 | 7,720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 375 | 5,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,027 | -4,445 |
| 支払利息 | 42,265 | 35,027 |
| 入会預り保証金償還益 | -35,781 | -28,467 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -121 | -1,140 |
| 固定資産除却損 | 368 | 619 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 656 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,658 | 14,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,242 | 4,636 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,693 | -7,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,303 | -1,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,447 | 8,916 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,670 | -2,381 |
| その他 | 2,469 | 331 |
| 小計 | 375,968 | 447,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,396 | 4,460 |
| 利息の支払額 | -41,975 | -33,918 |
| 法人税等の支払額 | -8,499 | -7,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,889 | 410,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,816 | -101,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 2,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,119 | -200,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 507,234 | － |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | -11,018 | -8,962 |
| その他の支出 | -7 | -106 |
| その他の収入 | 90 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,486 | -302,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,440 | -306,771 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -92,820 | -89,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,260 | -195,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,856 | -87,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,237,137 | 1,149,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
