明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,527 | 236,778 |
| 減価償却費 | 211,713 | 193,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -888 | -2,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,973 | -1,594 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,720 | -2,090 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,675 | 2,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,445 | -10,074 |
| 支払利息 | 35,027 | 26,186 |
| 入会預り保証金償還益 | -28,467 | -19,350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,140 | -1,741 |
| 固定資産除却損 | 619 | 2,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,812 | -968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,636 | -1,901 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,917 | 14,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,315 | 2,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,916 | -23,445 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,381 | 16,902 |
| その他 | 331 | 26 |
| 小計 | 447,396 | 431,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,460 | 10,120 |
| 利息の支払額 | -33,918 | -23,814 |
| 法人税等の支払額 | -7,896 | -6,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,042 | 411,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 550,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,623 | -192,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,734 | 1,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -15,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | -8,962 | -5,949 |
| その他の支出 | -106 | -175 |
| その他の収入 | 10 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,119 | -106,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,771 | -296,483 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -89,035 | -83,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,806 | -379,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,883 | -74,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,149,254 | 1,074,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
