明智ゴルフ倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,699,254 | 1,174,551 |
| 売掛金 | 119,766 | 124,130 |
| 有価証券 | 100,000 | 50,000 |
| 商品 | 813 | 260 |
| 原材料及び貯蔵品 | 57,787 | 60,240 |
| 前払費用 | 10,330 | 3,514 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 6,000 | 6,000 |
| その他 | 12,119 | 3,384 |
| 流動資産計 | 2,006,070 | 1,422,081 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,207,026 | 3,209,528 |
| 減価償却累計額 | -2,705,470 | -2,741,870 |
| 建物（純額） | 501,556 | 467,658 |
| 構築物 | 3,795,858 | 3,840,510 |
| 減価償却累計額 | -3,385,812 | -3,435,014 |
| 構築物（純額） | 410,046 | 405,495 |
| 機械及び装置 | 322,947 | 350,706 |
| 減価償却累計額 | -285,332 | -310,663 |
| 機械及び装置（純額） | 37,615 | 40,043 |
| 車両運搬具 | 649,450 | 604,741 |
| 減価償却累計額 | -617,051 | -530,478 |
| 車両運搬具（純額） | 32,399 | 74,262 |
| 工具 | 778,401 | 797,032 |
| 減価償却累計額 | -697,002 | -721,300 |
| 工具 | 81,398 | 75,732 |
| コース勘定 | 6,011,241 | 6,012,445 |
| 土地 | 1,821,962 | 1,821,945 |
| 建設仮勘定 | － | 2,442 |
| 有形固定資産合計 | 8,896,220 | 8,900,025 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 18,214 | 18,214 |
| ソフトウエア | 3,068 | 14,620 |
| その他 | 28,523 | 25,494 |
| 無形固定資産合計 | 49,806 | 58,328 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 739,007 | 689,007 |
| 関係会社株式 | 242,083 | 242,083 |
| 出資金 | 15,535 | 15,535 |
| 関係会社長期貸付金 | 16,000 | 10,000 |
| 破産更生債権等 | 54,627 | 51,232 |
| その他 | 104,826 | 554,902 |
| 貸倒引当金 | -39,872 | -37,616 |
| 投資その他の資産合計 | 1,132,207 | 1,525,144 |
| 固定資産計 | 10,078,234 | 10,483,499 |
| 資産の部合計 | 12,084,305 | 11,905,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 40,975 | 43,168 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 296,483 | 296,483 |
| 未払金 | 122,937 | 139,800 |
| 未払費用 | 64,745 | 64,526 |
| 未払法人税等 | 5,324 | 5,324 |
| 未払消費税等 | 33,671 | 10,225 |
| 前受金 | 163,906 | 165,011 |
| 預り金 | 21,932 | 19,777 |
| 賞与引当金 | 28,977 | 27,383 |
| その他 | 2,574 | 4,484 |
| 流動負債計 | 781,527 | 776,184 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,305,338 | 2,008,855 |
| 入会預り保証金 | 3,093,920 | 2,985,620 |
| 退職給付引当金 | 148,851 | 146,761 |
| 役員退職慰労引当金 | 15,915 | 18,865 |
| 資産除去債務 | 1,454 | 1,480 |
| その他 | 1,339 | 399 |
| 固定負債計 | 5,566,817 | 5,161,981 |
| 負債の部合計 | 6,348,344 | 5,938,165 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 2,861,318 | 2,861,318 |
| 資本剰余金合計 | 2,861,318 | 2,861,318 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,774,641 | 3,006,096 |
| 利益剰余金合計 | 2,774,641 | 3,006,096 |
| 株主資本合計 | 5,735,960 | 5,967,415 |
| 純資産の部合計 | 5,735,960 | 5,967,415 |
| 負債・純資産合計 | 12,084,305 | 11,905,580 |
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