明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,778 | 168,100 |
| 減価償却費 | 193,440 | 185,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,256 | -4,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,594 | -1,039 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,090 | -184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,950 | 5,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,074 | -9,610 |
| 支払利息 | 26,186 | 22,029 |
| 入会預り保証金償還益 | -19,350 | -20,714 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,741 | -226 |
| 固定資産除却損 | 2,522 | 1,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -968 | 18,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,901 | -4,118 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,033 | -556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,192 | -6,134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,445 | 11,079 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,902 | -15,470 |
| その他 | 26 | 51 |
| 小計 | 431,608 | 349,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,120 | 9,485 |
| 利息の支払額 | -23,814 | -22,029 |
| 法人税等の支払額 | -6,222 | -5,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,691 | 331,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -550,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550,000 | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,715 | -95,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,758 | 226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,929 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 50,000 |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | -5,949 | -4,185 |
| その他の支出 | -175 | -26 |
| その他の収入 | 100 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,911 | -93,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -296,483 | -323,436 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -83,000 | -64,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,483 | -387,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,702 | -149,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,551 | 924,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
