明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,100 | 175,903 |
| 減価償却費 | 185,890 | 148,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,611 | -1,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,039 | -602 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -184 | 3,519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,875 | 5,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,610 | -10,162 |
| 支払利息 | 22,029 | 18,152 |
| 入会預り保証金償還益 | -20,714 | -10,536 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -226 | -92 |
| 固定資産除却損 | 1,054 | 7,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,020 | -7,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,118 | 3,167 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -556 | -7,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,134 | -9,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,079 | -9,058 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,470 | 11,697 |
| その他 | 51 | 27 |
| 小計 | 349,435 | 317,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,485 | 9,631 |
| 利息の支払額 | -22,029 | -19,495 |
| 法人税等の支払額 | -5,227 | -5,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,663 | 302,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,642 | -118,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 200,000 |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | -4,185 | -3,293 |
| その他の支出 | -26 | -372 |
| その他の収入 | 3 | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,623 | -35,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -1,804 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,436 | -350,389 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -64,500 | -73,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,936 | -426,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,896 | -158,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 924,655 | 766,191 |
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