明智ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2019年12月23日 10:14

【資料】

有価証券報告書-第43期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年9月30日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,124,655	1,416,191
売掛金	111,978	121,866
有価証券	200,000	－
商品	739	1,279
原材料及び貯蔵品	63,880	60,173
前払費用	3,839	5,236
未収入金	－	11,375
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	6,000	4,000
その他	3,644	27
流動資産計	1,514,737	1,620,150
固定資産
有形固定資産
建物	3,252,914	3,275,242
減価償却累計額	-2,777,204	-2,810,345
建物（純額）	475,709	464,896
構築物	3,846,890	3,875,134
減価償却累計額	-3,480,173	-3,511,387
構築物（純額）	366,717	363,746
機械及び装置	375,281	386,765
減価償却累計額	-336,332	-351,040
機械及び装置（純額）	38,948	35,725
車両運搬具	604,309	555,839
減価償却累計額	-570,419	-538,892
車両運搬具（純額）	33,890	16,947
工具	796,664	782,844
減価償却累計額	-738,625	-738,943
工具	58,038	43,901
コース勘定	6,017,086	6,038,094
土地	1,821,933	1,821,933
リース資産	－	31,269
減価償却累計額	－	-1,047
リース資産（純額）	－	30,222
有形固定資産合計	8,812,323	8,815,466
無形固定資産
借地権	18,214	18,214
ソフトウエア	11,056	25,215
その他	22,464	19,434
無形固定資産合計	51,735	62,865
投資その他の資産
投資有価証券	539,007	639,007
関係会社株式	242,083	242,083
出資金	15,535	15,435
破産更生債権等	45,363	42,624
長期前払費用	－	332
その他	458,913	4,890
貸倒引当金	-33,005	-31,078
投資その他の資産合計	1,267,897	913,294
固定資産計	10,131,956	9,791,625
資産の部合計	11,646,693	11,411,776
負債の部
流動負債
買掛金	37,034	27,648
1年内返済予定の長期借入金	323,436	289,068
未払金	128,934	117,488
未払費用	60,456	55,969
未払法人税等	5,324	5,324
未払消費税等	21,305	12,246
前受金	164,012	165,125
預り金	17,765	43,505
リース債務	－	3,635
賞与引当金	26,344	25,742
その他	4,377	2,888
流動負債計	788,990	748,643
固定負債
長期借入金	1,658,466	1,342,445
入会預り保証金	2,896,220	2,808,500
退職給付引当金	146,576	150,096
役員退職慰労引当金	24,740	30,715
リース債務	－	28,456
長期未払金	－	612
資産除去債務	1,508	1,535
固定負債計	4,727,510	4,362,360
負債の部合計	5,516,500	5,111,004
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	2,861,318	2,861,318
資本剰余金合計	2,861,318	2,861,318
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,168,873	3,339,452
利益剰余金合計	3,168,873	3,339,452
株主資本合計	6,130,192	6,300,771
純資産の部合計	6,130,192	6,300,771
負債・純資産合計	11,646,693	11,411,776

明智ゴルフ倶楽部の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算