明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,903 | 72,514 |
| 減価償却費 | 148,326 | 144,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,926 | -3,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -602 | -6,489 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,519 | 16,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,975 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,162 | -8,550 |
| 支払利息 | 18,152 | 14,613 |
| 入会預り保証金償還益 | -10,536 | -32,118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -92 | -245 |
| 固定資産除却損 | 7,379 | 377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,149 | 10,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,167 | 11,871 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,257 | 1,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,386 | -5,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,058 | 8,910 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,697 | -20,554 |
| その他 | 27 | 28 |
| 小計 | 317,977 | 203,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,631 | 8,662 |
| 利息の支払額 | -19,495 | -14,396 |
| 法人税等の支払額 | -5,347 | -5,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,765 | 192,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 550,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,256 | -93,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,478 | -1,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | -3,293 | -6,681 |
| その他の支出 | -372 | -42 |
| その他の収入 | 163 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,145 | 2,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,804 | -5,261 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,389 | -233,198 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -73,890 | -52,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426,083 | -291,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,463 | -96,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 766,191 | 670,095 |
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