明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,514 | 391,681 |
| 減価償却費 | 144,119 | 116,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,756 | -4,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,489 | 4,748 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,694 | 15,057 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 6,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,550 | -8,443 |
| 支払利息 | 14,613 | 13,698 |
| 減損損失 | － | 9,942 |
| 入会預り保証金償還益 | -32,118 | -29,427 |
| 子会社の清算による収入 | － | -9,513 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -245 | -3,529 |
| 固定資産除却損 | 377 | 14,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,623 | 15,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,871 | 1,069 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,539 | 6,312 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 3,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,883 | -5,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,910 | 34,591 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,554 | 2,174 |
| その他 | 28 | -433 |
| 小計 | 203,693 | 572,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,662 | 8,400 |
| 利息の支払額 | -14,396 | -13,692 |
| 法人税等の支払額 | -5,176 | -5,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,783 | 562,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 550,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,414 | -63,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 3,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,610 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -160,355 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | -6,681 | -7,772 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 32,513 |
| その他の支出 | -42 | -643 |
| その他の収入 | 53 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,549 | 4,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,261 | -8,631 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,198 | -76,155 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -52,970 | -36,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,429 | -21,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,096 | 545,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 670,095 | 1,215,544 |
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