明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 391,681 | 283,758 |
| 減価償却費 | 116,359 | 117,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,233 | -2,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,748 | 1,795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,057 | -7,493 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,075 | -24,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,443 | -2,763 |
| 支払利息 | 13,698 | 12,820 |
| 減損損失 | 9,942 | － |
| 入会預り保証金償還益 | -29,427 | － |
| 子会社の清算による収入 | -9,513 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,529 | － |
| 固定資産除却損 | 14,456 | 267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,159 | -2,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,069 | -3,356 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,312 | -12,771 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,069 | -3,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,989 | 3,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,591 | -39,749 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,174 | 24,400 |
| その他 | -433 | -14,127 |
| 小計 | 572,825 | 331,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,400 | 2,764 |
| 利息の支払額 | -13,692 | -12,660 |
| 法人税等の支払額 | -5,294 | -4,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,238 | 317,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,209 | -127,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,764 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -28,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160,355 | -90,010 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | -7,772 | -1,636 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 990 |
| 子会社清算損益（△は益） | 32,513 | － |
| その他の支出 | -643 | -62 |
| その他の収入 | 200 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,496 | -246,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,631 | -9,278 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,155 | -144,365 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -36,500 | -43,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,286 | -197,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545,448 | -126,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215,544 | 1,089,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
