明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,758 | 126,947 |
| 減価償却費 | 117,483 | 135,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,434 | -1,568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,795 | -458 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,493 | 12,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,815 | 4,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,763 | -3,422 |
| 支払利息 | 12,820 | 11,295 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -282 |
| 固定資産除却損 | 267 | 28,079 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,157 | -6,854 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,356 | -19,032 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,771 | 8,007 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,143 | 1,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,989 | 5,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,749 | 906 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,400 | 19,563 |
| その他 | -14,127 | 6,461 |
| 小計 | 331,701 | 329,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,764 | 3,337 |
| 利息の支払額 | -12,660 | -11,238 |
| 法人税等の支払額 | -4,451 | -109,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,354 | 211,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,094 | -127,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,634 | -2,863 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,010 | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,045 |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | -1,636 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 990 | － |
| その他の支出 | -62 | -2,554 |
| その他の収入 | 18 | 404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,429 | -139,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,278 | -9,372 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,365 | -943,165 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -43,630 | -86,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,273 | -239,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,348 | -166,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,089,195 | 922,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
