明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,947 | 83,637 |
| 減価償却費 | 135,391 | 152,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,568 | -2,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -458 | -887 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,565 | 5,695 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,475 | 4,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,422 | -5,916 |
| 支払利息 | 11,295 | 10,239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -282 | -394 |
| 固定資産除却損 | 28,079 | 14,598 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,854 | 8,864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,032 | -3,261 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,007 | -20,136 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,163 | -1,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,785 | -3,317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 906 | 17,948 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,563 | -11,112 |
| その他 | 6,461 | 8,964 |
| 小計 | 329,177 | 257,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,337 | 4,955 |
| 利息の支払額 | -11,238 | -10,053 |
| 法人税等の支払額 | -109,574 | -5,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,702 | 246,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,723 | -158,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 371 | 394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,863 | -961 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,000 | -37,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,045 | 50,000 |
| その他の支出 | -2,554 | -243 |
| その他の収入 | 404 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,319 | -246,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,372 | -10,231 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -943,165 | -214,370 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -86,600 | -31,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,137 | -256,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,754 | -255,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 922,440 | 666,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
