明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,637 | 32,450 |
| 減価償却費 | 152,533 | 167,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,813 | -1,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -887 | -1,126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,695 | -1,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,475 | 1,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,916 | -9,195 |
| 支払利息 | 10,239 | 7,877 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -394 | － |
| 固定資産除却損 | 14,598 | 1,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,864 | -6,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,261 | -3,234 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,136 | -13,567 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,264 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,317 | 3,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,948 | -8,279 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,112 | 19,330 |
| その他 | 8,964 | -142 |
| 小計 | 257,852 | 189,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,955 | 8,443 |
| 利息の支払額 | -10,053 | -8,153 |
| 法人税等の支払額 | -5,877 | -24,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,877 | 165,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,149 | -264,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 394 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -961 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -37,408 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 160,036 |
| その他の支出 | -243 | -124 |
| その他の収入 | 66 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,300 | -154,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,231 | -13,391 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,370 | -118,954 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -31,640 | -32,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,241 | -165,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,664 | -154,061 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 666,776 | 512,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
