明智ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2025年12月24日 9:05

【資料】

有価証券報告書-第49期(2024/10/01-2025/09/30)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年9月30日	2025年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	666,776	562,714
売掛金	116,379	124,333
有価証券	130,126	90,010
商品	14,402	14,512
原材料及び貯蔵品	59,760	62,884
前払費用	11,800	13,872
未収入金	3,622	26,522
その他	496	694
流動資産計	1,003,364	895,545
固定資産
有形固定資産
建物	3,069,245	3,082,596
減価償却累計額	-2,646,684	-2,670,649
建物（純額）	422,560	411,946
構築物	4,014,064	4,115,139
減価償却累計額	-3,657,667	-3,693,060
構築物（純額）	356,397	422,079
機械及び装置	534,393	579,803
減価償却累計額	-467,421	-509,324
機械及び装置（純額）	66,971	70,478
車両運搬具	555,231	553,948
減価償却累計額	-544,774	-545,485
車両運搬具（純額）	10,456	8,462
工具	808,412	823,080
減価償却累計額	-734,062	-758,163
工具	74,349	64,917
コース勘定	6,056,812	6,056,812
土地	1,832,146	1,833,145
リース資産	83,474	113,130
減価償却累計額	-22,789	-31,558
リース資産（純額）	60,685	81,572
有形固定資産合計	8,880,380	8,949,414
無形固定資産
借地権	15,456	15,456
ソフトウエア	19,002	12,381
その他	4,510	4,490
無形固定資産合計	38,969	32,328
投資その他の資産
投資有価証券	609,048	589,007
関係会社株式	219,083	219,083
出資金	15,435	15,445
破産更生債権等	22,476	20,677
長期前払費用	1,000	－
繰延税金資産	24,933	18,476
その他	557,704	457,819
貸倒引当金	-16,272	-14,767
投資その他の資産合計	1,433,410	1,305,742
固定資産計	10,352,759	10,287,485
資産の部合計	11,356,123	11,183,030
負債の部
流動負債
買掛金	22,232	25,864
１年内返済予定の長期借入金	118,954	64,392
未払金	180,072	137,978
未払費用	58,785	59,937
未払法人税等	11,716	4,672
未払消費税等	31,172	19,861
前受金	174,152	169,758
預り金	33,338	35,772
リース債務	10,717	17,277
賞与引当金	24,451	23,325
その他	1,426	1,568
流動負債計	667,018	560,408
固定負債
長期借入金	801,306	736,914
入会預り保証金	2,481,160	2,448,230
退職給付引当金	192,615	191,331
役員退職慰労引当金	20,925	22,575
リース債務	41,277	54,013
資産除去債務	6,575	6,606
固定負債計	3,543,859	3,459,670
負債の部合計	4,210,877	4,020,078
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	2,861,318	2,861,318
資本剰余金合計	2,861,318	2,861,318
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	4,183,926	4,201,633
利益剰余金合計	4,183,926	4,201,633
株主資本合計	7,145,245	7,162,952
純資産の部合計	7,145,245	7,162,952
負債・純資産合計	11,356,123	11,183,030

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