明智ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2024年12月25日 9:25

【資料】

有価証券報告書-第48期(2023/10/01-2024/09/30)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,022,440	666,776
売掛金	121,403	116,379
有価証券	50,000	130,126
商品	18,803	14,402
原材料及び貯蔵品	52,097	59,760
前払費用	7,136	11,800
未収入金	14,474	3,622
その他	1,660	496
流動資産計	1,288,016	1,003,364
固定資産
有形固定資産
建物	3,080,613	3,069,245
減価償却累計額	-2,661,193	-2,646,684
建物（純額）	419,419	422,560
構築物	3,966,510	4,014,064
減価償却累計額	-3,645,132	-3,657,667
構築物（純額）	321,377	356,397
機械及び装置	497,950	534,393
減価償却累計額	-437,492	-467,421
機械及び装置（純額）	60,457	66,971
車両運搬具	549,631	555,231
減価償却累計額	-542,512	-544,774
車両運搬具（純額）	7,119	10,456
工具	802,954	808,412
減価償却累計額	-756,863	-734,062
工具	46,091	74,349
コース勘定	6,056,812	6,056,812
土地	1,832,146	1,832,146
リース資産	78,176	83,474
減価償却累計額	-16,845	-22,789
リース資産（純額）	61,331	60,685
有形固定資産合計	8,804,755	8,880,380
無形固定資産
借地権	15,456	15,456
ソフトウエア	26,912	19,002
その他	7,316	4,510
無形固定資産合計	49,685	38,969
投資その他の資産
投資有価証券	639,174	609,048
関係会社株式	219,083	219,083
出資金	15,435	15,435
破産更生債権等	26,318	22,476
長期前払費用	10,693	1,000
繰延税金資産	20,716	24,933
その他	457,527	557,704
貸倒引当金	-19,086	-16,272
投資その他の資産合計	1,369,863	1,433,410
固定資産計	10,224,304	10,352,759
資産の部合計	11,512,321	11,356,123
負債の部
流動負債
買掛金	25,549	22,232
１年内返済予定の長期借入金	214,370	118,954
未払金	166,601	180,072
未払費用	55,563	58,785
未払法人税等	3,332	11,716
未払消費税等	13,765	31,172
前受金	175,061	174,152
預り金	43,460	33,338
リース債務	9,466	10,717
賞与引当金	25,338	24,451
資産除去債務	8,096	－
その他	1,506	1,426
流動負債計	742,112	667,018
固定負債
長期借入金	920,260	801,306
入会預り保証金	2,512,800	2,481,160
退職給付引当金	186,919	192,615
役員退職慰労引当金	16,450	20,925
リース債務	46,919	41,277
長期前受金	1,264	－
資産除去債務	1,651	6,575
固定負債計	3,686,265	3,543,859
負債の部合計	4,428,377	4,210,877
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	2,861,318	2,861,318
資本剰余金合計	2,861,318	2,861,318
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	4,122,625	4,183,926
利益剰余金合計	4,122,625	4,183,926
株主資本合計	7,083,944	7,145,245
純資産の部合計	7,083,944	7,145,245
負債・純資産合計	11,512,321	11,356,123

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