明智ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2021年12月23日 9:17

【資料】

有価証券報告書-第45期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年9月30日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	770,095	1,315,544
売掛金	116,630	107,072
商品	1,200	1,556
原材料及び貯蔵品	48,381	46,955
前払費用	4,093	4,065
未収入金	10,338	3,649
その他	279	691
流動資産計	951,018	1,479,535
固定資産
有形固定資産
建物	3,288,099	3,293,948
減価償却累計額	-2,840,329	-2,870,412
建物（純額）	447,769	423,536
構築物	3,900,519	3,916,136
減価償却累計額	-3,544,258	-3,578,965
構築物（純額）	356,260	337,171
機械及び装置	415,447	414,916
減価償却累計額	-376,362	-392,812
機械及び装置（純額）	39,085	22,103
車両運搬具	541,313	541,843
減価償却累計額	-534,905	-538,044
車両運搬具（純額）	6,407	3,799
工具	773,557	776,746
減価償却累計額	-734,577	-745,591
工具	38,979	31,155
コース勘定	6,042,259	6,051,423
土地	1,823,623	1,826,146
リース資産	72,756	78,176
減価償却累計額	-4,300	-6,369
リース資産（純額）	68,455	71,806
有形固定資産合計	8,822,840	8,767,142
無形固定資産
借地権	18,214	15,456
ソフトウエア	19,285	11,870
その他	16,405	13,375
無形固定資産合計	53,905	40,702
投資その他の資産
投資有価証券	639,007	599,362
関係会社株式	242,083	219,083
出資金	15,435	15,445
破産更生債権等	37,237	31,636
長期前払費用	243	154
繰延税金資産	－	46,951
その他	454,880	455,323
貸倒引当金	-27,322	-23,089
投資その他の資産合計	1,361,565	1,344,868
固定資産計	10,238,311	10,152,713
資産の部合計	11,189,330	11,632,249
負債の部
流動負債
買掛金	21,764	15,775
１年内返済予定の長期借入金	72,555	197,880
未払金	108,097	108,319
未払費用	50,502	49,501
未払法人税等	5,324	5,324
未払消費税等	21,156	52,608
前受金	168,421	172,944
預り金	37,278	34,590
リース債務	8,581	9,278
賞与引当金	19,253	24,001
その他	2,340	1,882
流動負債計	515,274	672,106
固定負債
長期借入金	1,325,760	1,224,280
入会預り保証金	2,716,730	2,643,030
退職給付引当金	166,791	181,848
役員退職慰労引当金	30,715	36,790
リース債務	64,096	65,758
長期未払金	437	262
長期前受金	－	3,069
資産除去債務	1,564	3,833
固定負債計	4,306,093	4,158,872
負債の部合計	4,821,368	4,830,978
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	2,861,318	2,861,318
資本剰余金合計	2,861,318	2,861,318
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,406,643	3,839,951
利益剰余金合計	3,406,643	3,839,951
株主資本合計	6,367,962	6,801,270
純資産の部合計	6,367,962	6,801,270
負債・純資産合計	11,189,330	11,632,249

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