明智ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2014年12月18日 10:02

【資料】

有価証券報告書-第38期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,827,273	1,404,993
売掛金	125,223	121,920
有価証券	300,057	300,360
商品	13,566	113
原材料及び貯蔵品	47,653	58,881
前払費用	6,049	6,360
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	－	2,000
その他	5,633	4,725
流動資産計	2,325,457	1,899,355
固定資産
有形固定資産
建物	3,129,173	3,157,764
減価償却累計額	-2,581,472	-2,623,901
建物（純額）	547,701	533,862
構築物	3,697,312	3,717,504
減価償却累計額	-3,223,484	-3,275,860
構築物（純額）	473,828	441,643
機械及び装置	243,945	277,761
減価償却累計額	-212,255	-238,194
機械及び装置（純額）	31,690	39,566
車両運搬具	551,008	571,869
減価償却累計額	-459,594	-512,501
車両運搬具（純額）	91,413	59,368
工具	728,237	748,988
減価償却累計額	-648,574	-668,618
工具	79,662	80,369
コース勘定	6,010,819	6,011,241
土地	1,823,168	1,823,785
有形固定資産合計	9,058,286	8,989,838
無形固定資産
借地権	18,214	18,214
商標権	110	70
ソフトウエア	15,749	10,852
その他	37,612	34,582
無形固定資産合計	71,685	63,720
投資その他の資産
投資有価証券	647,139	546,779
関係会社株式	279,083	242,083
出資金	15,535	15,535
関係会社長期貸付金	30,000	28,000
破産更生債権等	65,016	58,401
長期前払費用	1,700	－
その他	102,464	554,813
貸倒引当金	-47,539	-42,707
投資その他の資産合計	1,093,398	1,402,904
固定資産計	10,223,370	10,456,462
資産の部合計	12,548,828	12,355,818
負債の部
流動負債
買掛金	53,385	56,594
1年内返済予定の長期借入金	283,440	283,440
未払金	124,127	132,581
未払費用	67,445	66,853
未払法人税等	8,110	8,110
未払消費税等	8,395	46,202
前受金	158,363	163,220
預り金	21,263	25,969
賞与引当金	30,100	27,988
その他	1,091	1,186
流動負債計	755,721	812,146
固定負債
長期借入金	2,992,032	2,708,592
入会預り保証金	3,542,310	3,358,980
退職給付引当金	127,344	132,588
役員退職慰労引当金	7,815	9,865
資産除去債務	1,376	1,402
その他	2,050	3,145
固定負債計	6,672,928	6,214,572
負債の部合計	7,428,650	7,026,718
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	2,861,318	2,861,318
資本剰余金合計	2,861,318	2,861,318
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,158,858	2,367,780
利益剰余金合計	2,158,858	2,367,780
株主資本合計	5,120,177	5,329,099
純資産の部合計	5,120,177	5,329,099
負債・純資産合計	12,548,828	12,355,818

明智ゴルフ倶楽部の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算