流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前中間会計期間(自 平成28年10月1日至 平成29年3月31日)	当中間会計期間(自 平成29年10月1日至 平成30年3月31日)
預入れ期間が3ヶ月を超える定期預金	△550,000	△200,000
預け金(流動資産「その他」)	100,042	-
現金及び現金同等物	839,775	687,336

2018/06/28 15:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間の資産の部合計は、前事業年度末と比較して422,645千円(3.5%)減少し、11,482,935千円となりました。
流動資産は同278,606千円(19.5%)減少し、1,143,475千円となりました。この主な要因は、現金及び預金287,214千円の減少によるものであります。
固定資産は144,039千円(1.3%)減少し10,339,460千円となりました。この主な要因は、長期性預金100,000千円を流動資産へ振替えたことによるものであります。

2018/06/28 15:07