利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間において、営業活動の結果使用した資金は145,499千円(前年同期は47,114千円使用)となりました。これは主に、減価償却費79,152千円の計上による増加要因があったことと、その他流動負債166,908千円の減少(主として前受金148,541千円の減少)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において、投資活動の結果使用した資金は89,233千円(前年同期は114,247千円使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出169,139千円によるものであります。

2025/06/27 9:29