笠間ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2009年12月24日 9:49

【資料】

有価証券報告書-第37期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年9月30日	2009年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	193,581	213,883
売掛金	23,519	29,638
商品	2,145	3,115
原材料	1,465	－
貯蔵品	13,027	－
原材料及び貯蔵品	－	12,606
前払費用	4,766	4,871
その他	283	140
流動資産合計	238,789	264,257
固定資産
有形固定資産
建物	1,028,689	1,029,801
減価償却累計額	-910,038	-921,237
建物（純額）	118,650	108,563
構築物	1,200,577	1,203,330
減価償却累計額	-1,059,245	-1,076,196
構築物（純額）	141,332	127,133
機械及び装置	6,340	12,574
減価償却累計額	-2,943	-6,129
機械及び装置（純額）	3,396	6,444
船舶
車両運搬具	43,503	43,503
減価償却累計額	-40,632	-41,984
車両運搬具（純額）	2,870	1,518
工具	170,601	171,925
減価償却累計額	-133,196	-138,366
工具	37,405	33,558
コース勘定	1,185,780	1,185,780
土地	738,173	738,173
リース資産
その他
有形固定資産合計	2,227,610	2,201,173
無形固定資産
ソフトウエア	3,835	1,154
電話加入権	1,528	1,528
施設利用権	166	133
無形固定資産合計	5,530	2,817
投資その他の資産
長期預金	－	30,000
投資有価証券	51,810	48,510
関係会社株式	155,136	155,327
長期滞留債権	15,745	13,368
長期前払費用	870	702
その他	1,989	1,989
貸倒引当金	-11,676	-9,708
投資その他の資産合計	213,876	240,188
固定資産合計	2,447,016	2,444,179
繰延資産
資産合計	2,685,806	2,708,436
負債の部
流動負債
買掛金	5,500	7,862
1年内返済予定の長期借入金	25,000	－
未払金	24,812	23,636
未払費用	14,891	16,293
未払法人税等	1,210	1,290
未払消費税等	3,908	4,955
前受金	15,434	15,025
預り金	4,680	6,156
賞与引当金	4,848	4,132
その他	－	148
流動負債合計	100,284	79,500
固定負債
繰延税金負債	3,962	2,962
退職給付引当金	16,108	19,670
入会預り保証金	12,300	9,800
固定負債合計	32,370	32,432
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	132,654	111,932
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	232,098	232,098
その他資本剰余金	2,080,164	2,080,164
資本剰余金合計	2,312,262	2,312,262
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	131,643	177,295
利益剰余金合計	131,643	177,295
株主資本合計	2,543,906	2,589,558
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	9,245	6,945
評価・換算差額等合計	9,245	6,945
純資産合計	2,553,151	2,596,503
負債純資産合計	2,685,806	2,708,436

笠間ゴルフクラブの貸借対照表

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