笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月26日 13:08
（個別）通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -6989万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7758万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 40,154 | 33,599 | - | 73,753 | -36,400 | 235,286 | 通期 | 65,452 | -106,140 | -600 | -40,688 | -46,140 | 120,243 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 47,442 | -45,463 | - | 1,979 | -16,083 | 122,222 | 通期 | 84,350 | -77,669 | - | 6,681 | -23,339 | 126,924 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 31,815 | -43,914 | - | -12,099 | -13,914 | 114,824 | 通期 | 47,574 | -74,359 | - | -26,785 | -34,359 | 100,139 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 53,329 | -42,355 | - | 10,974 | -12,355 | 111,112 | 通期 | 77,454 | -80,285 | - | -2,831 | -20,285 | 97,307 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 30,410 | -20,616 | -600 | 9,794 | -15,616 | 106,501 | 通期 | -5,743 | -3,424 | -600 | -9,167 | -43,423 | 87,539 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 61,736 | -9,033 | -600 | 52,703 | -39,033 | 139,642 | 通期 | 96,233 | 164,677 | -600 | 260,910 | -45,322 | 347,849 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 47,553 | -36,263 | -2,500 | 11,290 | -6,263 | 356,639 | 通期 | 80,946 | -268,529 | -2,500 | -187,583 | -8,529 | 157,766 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 25,156 | -30,600 | - | -5,444 | -8,767 | 152,323 | 通期 | 41,729 | 3,361 | - | 45,090 | -49,806 | 202,857 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 35,717 | -41,518 | -600 | -5,801 | -11,518 | 196,457 | 通期 | 59,342 | -189,153 | -600 | -129,811 | -59,153 | 72,446 |
| 2025年 9月期 個別 | 2Q | 57,902 | -24,394 | - | 33,508 | -39,394 | 105,955 | 通期 | 77,583 | -69,890 | - | 7,693 | -79,890 | 80,139 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年9月（個）
- -4068万
- 2017年9月（個） プラ転
- 668万
- 2018年9月（個） マイ転
- -2678万
- 2019年9月（個）
- -283万
- 2020年9月（個） -223.81%
- -916万
- 2021年9月（個） プラ転
- 2億6091万
- 2022年9月（個） マイ転
- -1億8758万
- 2023年9月（個） プラ転
- 4509万
- 2024年9月（個） マイ転
- -1億2981万
- 2025年9月（個） プラ転
- 769万
設備投資#5*
- 2016年9月（個）
- -4614万
- 2017年9月（個）減少-49.42%
- -2333万
- 2018年9月（個）増加+47.22%
- -3435万
- 2019年9月（個）減少-40.96%
- -2028万
- 2020年9月（個）増加+114.06%
- -4342万
- 2021年9月（個）増加+4.37%
- -4532万
- 2022年9月（個）減少-81.18%
- -852万
- 2023年9月（個）増加+483.96%
- -4980万
- 2024年9月（個）増加+18.77%
- -5915万
- 2025年9月（個）増加+35.06%
- -7989万
営業CFマージン
- 2016年9月（個）
- 9.28%
- 2017年9月（個）
- 12.3%
- 2018年9月（個）
- 7.23%
- 2019年9月（個）
- 11.37%
- 2020年9月（個）
- -1.03%
- 2021年9月（個）
- 15.19%
- 2022年9月（個）
- 12.18%
- 2023年9月（個）
- 6.23%
- 2024年9月（個）
- 8.73%
- 2025年9月（個）
- 11.41%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
