笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,568 | 10,879 |
| 減価償却費 | 12,838 | 17,307 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -202 | -39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,505 | -771 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,750 | 6,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,411 | -235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,930 | 4,308 |
| 受取保険金 | － | -1,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 407 | -174 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -890 | -720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,278 | -163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,373 | -3,905 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -908 | -803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,813 | 1,815 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,022 | 21,420 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -387 | -3,028 |
| 小計 | 50,392 | 51,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 53 |
| 保険金の受取額 | － | 1,023 |
| 法人税等の支払額 | -10,350 | -5,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,154 | 47,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -30,000 | -60,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 100,000 | 30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,400 | -16,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,599 | -45,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,754 | 1,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 235,286 | 122,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
