笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書-第46期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,879 | 7,877 |
| 減価償却費 | 17,307 | 15,729 |
| 固定資産除却損 | － | 184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -771 | 1,692 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,634 | 6,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -235 | 955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,308 | 1,511 |
| 受取保険金 | -1,023 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174 | -2,440 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -720 | -967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163 | -1,860 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,905 | 367 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -803 | -518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,815 | -3,438 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,420 | 20,539 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,028 | -282 |
| 小計 | 51,447 | 45,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 46 |
| 保険金の受取額 | 1,023 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,081 | -14,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,442 | 31,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -60,000 | -80,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 30,000 | 50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 620 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,083 | -13,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,463 | -43,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,979 | -12,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,924 | 114,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
