笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月25日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,877 | 12,382 |
| 減価償却費 | 15,729 | 16,670 |
| 固定資産除却損 | 184 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,692 | 1,562 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,634 | 6,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 955 | 720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,511 | -2,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,440 | -545 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -967 | -543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,860 | -876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 367 | 1,500 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -518 | -525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,438 | 2,268 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,539 | 20,127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -282 | -80 |
| 小計 | 45,923 | 57,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 36 |
| 法人税等の支払額 | -14,155 | -3,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,815 | 53,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -80,000 | -55,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 50,000 | 25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,914 | -12,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,914 | -42,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,099 | 10,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,139 | 111,112 |
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