笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第48期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,382 | -3,546 |
| 減価償却費 | 16,670 | 16,816 |
| 固定資産除却損 | 6 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,562 | 1,997 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,832 | 6,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 720 | 741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,036 | 3,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -545 | -1,685 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -543 | -703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -876 | -1,099 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,500 | 1,661 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -525 | -1,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,268 | -1,059 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,127 | 20,462 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -80 | -321 |
| 小計 | 57,288 | 42,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -3,995 | -11,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,329 | 30,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -55,000 | -110,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 25,000 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,355 | -15,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,355 | -20,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | － | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,973 | 9,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,307 | 106,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
