笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,546 | 6,689 |
| 減価償却費 | 16,816 | 18,000 |
| 固定資産除却損 | － | 247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,997 | 1,796 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,674 | 7,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 741 | 172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -39 |
| 助成金収入 | － | -708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,309 | 2,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,685 | -13 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -703 | -988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,099 | 114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,661 | -703 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,113 | -890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,059 | 254 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,462 | 19,560 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -321 | -54 |
| 小計 | 42,057 | 53,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 39 |
| 助成金の受取額 | － | 708 |
| 法人税等の支払額 | -11,687 | -645 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,410 | 61,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -110,000 | -75,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 105,000 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,616 | -39,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,616 | -9,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -600 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | -600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,193 | 52,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,539 | 139,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
