笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,689 | 16,138 |
| 減価償却費 | 18,000 | 15,340 |
| 固定資産除却損 | 247 | 364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 236 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,796 | -5,473 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,248 | 6,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 172 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -33 |
| 助成金収入 | -708 | -3,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,373 | 1,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -729 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -988 | -1,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114 | 245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -703 | 5,688 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -890 | -64 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 254 | -1,776 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,560 | 19,529 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | -1,631 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -54 | -25 |
| 小計 | 53,122 | 52,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 33 |
| 助成金の受取額 | 708 | 3,174 |
| 法人税等の支払額 | -645 | -7,723 |
| 法人税等の還付額 | 8,511 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,736 | 47,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -75,000 | -100,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 105,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,033 | -6,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,033 | -36,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -600 | -2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | -2,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,103 | 8,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347,849 | 356,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
