笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,138 | 10,490 |
| 減価償却費 | 15,340 | 14,081 |
| 固定資産除却損 | 364 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 236 | -109 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,473 | 1,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,765 | 6,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | 1,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -26 |
| 助成金収入 | -3,174 | -300 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,994 | 183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -729 | 1,542 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,485 | -1,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245 | 370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,688 | -16,382 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -64 | -935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,776 | -2,522 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,529 | 19,299 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,631 | 1,571 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25 | -1,835 |
| 小計 | 52,069 | 32,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 26 |
| 助成金の受取額 | 3,174 | 300 |
| 法人税等の支払額 | -7,723 | -7,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,553 | 25,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -100,000 | -130,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 70,000 | 110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,263 | -8,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,227 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,263 | -30,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -2,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,500 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,789 | -5,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,766 | 152,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
