笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,490 | 3,814 |
| 減価償却費 | 14,081 | 18,850 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109 | -51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,585 | -673 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,815 | 3,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,015 | 279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -27 |
| 助成金収入 | -300 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,227 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183 | 1,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,542 | 823 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,035 | -1,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 370 | -553 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,382 | 844 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -935 | -424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,522 | -1,321 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,299 | 19,048 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,571 | 908 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,835 | 38 |
| 小計 | 32,582 | 45,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 27 |
| 助成金の受取額 | 300 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,751 | -9,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,156 | 35,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -130,000 | -315,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 110,000 | 285,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,767 | -11,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,227 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,060 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,600 | -41,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | － | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,443 | -6,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,323 | 196,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
