笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,814 | 19,163 |
| 減価償却費 | 18,850 | 20,349 |
| 固定資産除却損 | 357 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | 160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -673 | 1,727 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,531 | -400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 279 | -426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -1,756 |
| 受取保険金 | － | -8,290 |
| 助成金収入 | － | -1,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,394 | 6,374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 823 | 591 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,355 | -1,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -553 | -586 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 844 | -1,346 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -424 | -747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,321 | -1,725 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,048 | 19,582 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 908 | -685 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38 | -235 |
| 小計 | 45,125 | 49,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 1,756 |
| 保険金の受取額 | － | 8,290 |
| 助成金の受取額 | － | 1,800 |
| 法人税等の支払額 | -9,435 | -2,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,717 | 57,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -315,000 | -665,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 285,000 | 680,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,518 | -39,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,518 | -24,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,400 | 33,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 196,457 | 105,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
