笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月29日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,163 | 21,920 |
| 減価償却費 | 20,349 | 21,510 |
| 固定資産売却益 | － | -87 |
| 固定資産除却損 | 357 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,727 | 1,683 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -400 | 3,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -426 | -289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,756 | -2,845 |
| 受取保険金 | -8,290 | -927 |
| 助成金収入 | -1,800 | -560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,374 | -946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 591 | 1,359 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,252 | -2,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -586 | 918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,346 | -2,350 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -747 | -265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,725 | 3,234 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,582 | 18,789 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -685 | -487 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -235 | 172 |
| 小計 | 49,053 | 62,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,756 | 2,845 |
| 保険金の受取額 | 8,290 | 927 |
| 助成金の受取額 | 1,800 | 560 |
| 法人税等の支払額 | -2,997 | -7,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,902 | 59,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -665,000 | -25,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 680,000 | 65,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -773 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,394 | -6,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,394 | 32,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,508 | 91,976 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 105,955 | 172,115 |
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