笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第44期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,350 | 11,568 |
| 減価償却費 | 19,764 | 12,838 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -276 | -202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,716 | 2,505 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,498 | 6,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,311 | -1,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,216 | 4,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435 | 407 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,079 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -697 | -890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,812 | -1,278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,060 | 3,373 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,199 | -908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,361 | -8,813 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,317 | 22,022 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -944 | -387 |
| 小計 | 53,647 | 50,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 112 |
| 法人税等の支払額 | -20,451 | -10,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,357 | 40,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -130,000 | -30,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,702 | -36,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,702 | 33,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,344 | 73,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,256 | 235,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
