笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月16日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第43期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,538 | 8,350 |
| 減価償却費 | 19,483 | 19,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -217 | -276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,282 | 1,716 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 6,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,878 | -1,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,551 | 4,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -368 | -435 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 202 | -1,079 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -686 | -697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -418 | -1,812 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,982 | 1,060 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,202 | -1,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,614 | -1,361 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,566 | 21,317 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -230 | -944 |
| その他 | 28 | － |
| 小計 | 65,755 | 53,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 161 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -20,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,729 | 33,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -30,000 | -130,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,388 | -18,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,503 | -48,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,774 | -15,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,284 | 161,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
