笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,877 | 41,528 |
| 減価償却費 | 45,999 | 33,773 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -371 | 4,874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,498 | 6,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,030 | -2,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342 | -220 |
| 受取保険金 | -168 | -472 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,722 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,620 | 3,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 948 | 999 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 114 | -252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 283 | -1,851 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,122 | 8,057 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 96 | -653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,169 | -8,457 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -138 | -417 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -548 | 2,615 |
| 小計 | 103,067 | 87,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 220 |
| 保険金の受取額 | 168 | 472 |
| 法人税等の支払額 | -29,852 | -22,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,727 | 65,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -360,000 | -260,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,330 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,888 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,355 | -46,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,796 | -106,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | － | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,069 | -41,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,532 | 120,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
