笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,679 | 52,877 |
| 減価償却費 | 43,734 | 45,999 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | -94 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,186 | -371 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 6,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,602 | -2,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -532 | -342 |
| 受取保険金 | -491 | -168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,082 | 1,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -632 | 948 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 202 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -76 | 114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,251 | 283 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 617 | -1,122 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 131 | 96 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,656 | 5,169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 825 | -138 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 239 | -548 |
| その他 | 28 | － |
| 小計 | 110,426 | 103,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 342 |
| 保険金の受取額 | 491 | 168 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -29,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,160 | 73,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -260,000 | -360,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | -1,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,888 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,502 | -35,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,617 | -88,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,457 | -15,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,601 | 161,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
