笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,698 | 57,679 |
| 減価償却費 | 40,873 | 43,734 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -262 | 126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | 3,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -691 | -3,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,476 | -532 |
| 受取保険金 | － | -491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,254 | － |
| 受取補償金 | -9,020 | － |
| 補助金収入 | -5,465 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,163 | 5,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 748 | -632 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -202 | 202 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 127 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79 | 1,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,129 | 617 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18 | 131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179 | 2,656 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 340 | 825 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -228 | 239 |
| その他 | 168 | 28 |
| 小計 | 139,254 | 110,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,476 | 532 |
| 保険金の受取額 | － | 491 |
| 補償金の受取額 | 9,020 | － |
| 補助金の受取額 | 5,465 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,926 | 110,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -365,000 | -260,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 175,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -596 | -115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,736 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,901 | -64,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,760 | -124,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,434 | -14,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,059 | 176,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
