笠間ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2014年12月22日 11:44

【資料】

有価証券報告書-第42期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	391,059	481,601
売掛金	21,554	20,597
商品	3,183	3,178
原材料及び貯蔵品	9,129	9,767
前渡金	202	－
前払費用	4,769	4,894
繰延税金資産	－	4,501
その他	215	167
流動資産計	430,113	524,706
固定資産
有形固定資産
建物	1,033,267	1,056,161
減価償却累計額	-957,515	-965,044
建物（純額）	75,752	91,116
構築物	1,231,836	1,231,752
減価償却累計額	-1,136,138	-1,142,143
構築物（純額）	95,697	89,608
機械及び装置	26,128	33,308
減価償却累計額	-18,627	-21,426
機械及び装置（純額）	7,500	11,881
車両運搬具	66,983	78,622
減価償却累計額	-53,997	-65,773
車両運搬具（純額）	12,986	12,848
工具	198,222	197,362
減価償却累計額	-155,897	-146,127
工具	42,324	51,234
コース勘定	1,194,310	1,194,310
土地	738,173	738,173
有形固定資産合計	2,166,746	2,189,174
無形固定資産
ソフトウエア	96	56
電話加入権	1,528	1,528
無形固定資産合計	1,625	1,585
投資その他の資産
長期預金	305,000	260,000
投資有価証券	93,642	93,779
関係会社株式	1,700	1,700
出資金	10,840	10,840
長期滞留債権	16,604	12,479
長期前払費用	28	－
繰延税金資産	－	5,757
その他	100	100
貸倒引当金	-13,051	-9,448
投資その他の資産合計	414,864	375,208
固定資産計	2,583,236	2,565,968
資産の部合計	3,013,350	3,090,675
負債の部
流動負債
買掛金	7,403	8,654
未払金	22,677	24,915
未払費用	16,073	16,204
未払法人税等	1,290	20,451
未払消費税等	5,561	8,217
前受金	14,005	14,831
預り金	3,966	4,254
賞与引当金	6,055	6,181
その他	130	81
流動負債計	77,162	103,792
固定負債
繰延税金負債	9	－
退職給付引当金	27,193	30,380
入会預り保証金	8,000	8,000
固定負債計	35,203	38,380
負債の部合計	112,366	142,172
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	232,098	232,098
その他資本剰余金	2,012,554	2,012,554
資本剰余金合計	2,244,653	2,244,653
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	556,314	603,818
利益剰余金合計	556,314	603,818
株主資本合計	2,900,967	2,948,471
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	17	30
その他の包括利益累計額合計	17	30
純資産の部合計	2,900,984	2,948,502
負債・純資産合計	3,013,350	3,090,675

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