笠間ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2013年12月24日 12:29

【資料】

有価証券報告書-第41期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年9月30日	2013年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	299,493	391,059
売掛金	24,565	21,554
商品	3,377	3,183
原材料及び貯蔵品	9,683	9,129
前渡金	－	202
前払費用	4,860	4,769
その他	252	215
流動資産合計	342,232	430,113
固定資産
有形固定資産
建物	1,031,245	1,033,267
減価償却累計額	-951,980	-957,515
建物（純額）	79,265	75,752
構築物	1,228,906	1,231,836
減価償却累計額	-1,125,562	-1,136,138
構築物（純額）	103,343	95,697
機械及び装置	23,938	26,128
減価償却累計額	-15,926	-18,627
機械及び装置（純額）	8,011	7,500
船舶
車両運搬具	83,598	66,983
減価償却累計額	-72,428	-53,997
車両運搬具（純額）	11,169	12,986
工具	185,290	198,222
減価償却累計額	-150,470	-155,897
工具	34,820	42,324
コース勘定	1,193,080	1,194,310
土地	738,173	738,173
リース資産
その他
有形固定資産合計	2,167,865	2,166,746
無形固定資産
ソフトウエア	160	96
電話加入権	1,528	1,528
施設利用権	33	－
無形固定資産合計	1,722	1,625
投資その他の資産
長期預金	215,000	305,000
投資有価証券	138,859	93,642
関係会社株式	1,700	1,700
長期滞留債権	18,757	16,604
出資金	10,840	10,840
長期前払費用	196	28
その他	100	100
貸倒引当金	-13,743	-13,051
投資その他の資産合計	371,710	414,864
固定資産合計	2,541,297	2,583,236
繰延資産
資産合計	2,883,530	3,013,350
負債の部
流動負債
買掛金	7,323	7,403
未払金	34,050	22,677
未払費用	16,091	16,073
未払法人税等	1,290	1,290
未払消費税等	5,740	5,561
前受金	13,665	14,005
預り金	4,238	3,966
賞与引当金	6,317	6,055
その他	87	130
流動負債合計	88,803	77,162
固定負債
繰延税金負債	1,235	9
退職給付引当金	27,211	27,193
入会預り保証金	8,600	8,000
固定負債合計	37,046	35,203
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	125,849	112,366
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	232,098	232,098
その他資本剰余金	2,012,554	2,012,554
資本剰余金合計	2,244,653	2,244,653
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	410,905	556,314
利益剰余金合計	410,905	556,314
株主資本合計	2,755,558	2,900,967
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,122	17
評価・換算差額等合計	2,122	17
純資産合計	2,757,680	2,900,984
負債純資産合計	2,883,530	3,013,350

笠間ゴルフクラブの貸借対照表

個別決算

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