笠間ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2012年12月25日 12:31

【資料】

有価証券報告書-第40期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年9月30日	2012年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	256,879	299,493
売掛金	24,864	24,565
商品	2,759	3,377
原材料及び貯蔵品	9,422	9,683
前払費用	4,842	4,860
その他	628	252
流動資産合計	299,397	342,232
固定資産
有形固定資産
建物	1,030,644	1,031,245
減価償却累計額	-942,069	-951,980
建物（純額）	88,575	79,265
構築物	1,211,540	1,228,906
減価償却累計額	-1,109,685	-1,125,562
構築物（純額）	101,854	103,343
機械及び装置	19,418	23,938
減価償却累計額	-13,032	-15,926
機械及び装置（純額）	6,385	8,011
船舶
車両運搬具	68,268	83,598
減価償却累計額	-55,684	-72,428
車両運搬具（純額）	12,583	11,169
工具	176,194	185,290
減価償却累計額	-147,274	-150,470
工具	28,920	34,820
コース勘定	1,191,780	1,193,080
土地	738,173	738,173
リース資産
その他
有形固定資産合計	2,168,274	2,167,865
無形固定資産
ソフトウエア	336	160
電話加入権	1,528	1,528
施設利用権	66	33
無形固定資産合計	1,932	1,722
投資その他の資産
長期預金	155,000	215,000
投資有価証券	136,459	138,859
関係会社株式	1,700	1,700
長期滞留債権	17,751	18,757
出資金	10,840	10,840
長期前払費用	365	196
その他	1,000	100
貸倒引当金	-12,844	-13,743
投資その他の資産合計	310,271	371,710
固定資産合計	2,480,478	2,541,297
繰延資産
資産合計	2,779,876	2,883,530
負債の部
流動負債
買掛金	7,863	7,323
未払金	28,064	34,050
未払費用	16,090	16,091
未払法人税等	1,290	1,290
未払消費税等	2,426	5,740
前受金	14,060	13,665
預り金	4,258	4,238
賞与引当金	6,262	6,317
その他	199	87
流動負債合計	80,514	88,803
固定負債
繰延税金負債	286	1,235
退職給付引当金	26,433	27,211
入会預り保証金	9,200	8,600
固定負債合計	35,919	37,046
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	116,434	125,849
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	232,098	232,098
その他資本剰余金	2,012,554	2,012,554
資本剰余金合計	2,244,653	2,244,653
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	318,117	410,905
利益剰余金合計	318,117	410,905
株主資本合計	2,662,771	2,755,558
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	671	2,122
評価・換算差額等合計	671	2,122
純資産合計	2,663,442	2,757,680
負債純資産合計	2,779,876	2,883,530

笠間ゴルフクラブの貸借対照表

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