笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 50,331 | 94,077 |
| 減価償却費 | 43,480 | 52,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,038 | 55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,139 | 778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,920 | 898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,413 | -1,452 |
| 受取保険金 | － | -660 |
| 災害損失 | 8,133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,753 | -707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,716 | -879 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -356 | 358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,353 | -539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,000 | 2,743 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -516 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,949 | 3,313 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,777 | -394 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -289 | -132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -115 |
| その他 | 168 | 168 |
| 小計 | 103,148 | 149,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,413 | 1,452 |
| 保険金の受取額 | － | 660 |
| 災害損失の支払額 | -8,133 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,139 | 150,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -160,000 | -255,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 45,000 | 195,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,303 | -48,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -100 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | － | 1,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,053 | -107,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | － | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,914 | 42,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206,793 | 156,879 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 156,879 | 199,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
