笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年12月21日 12:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 93,070 | 50,331 |
| 減価償却費 | 42,131 | 43,480 |
| 固定資産除却損 | 342 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,168 | -1,038 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,623 | 4,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,215 | 1,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,015 | -1,413 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -423 | － |
| 災害損失 | － | 8,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,145 | -2,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175 | 3,716 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -102 | -356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,352 | 1,353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 427 | 4,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 314 | -516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,420 | -5,949 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 812 | -1,777 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,557 | -289 |
| その他 | 168 | 168 |
| 小計 | 146,212 | 103,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,015 | 1,413 |
| 災害損失の支払額 | － | -8,133 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,937 | 95,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期預金の預入による支出 | -160,000 | -160,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 50,000 | 45,000 |
| その他の関係会社株式の取得による支出 | -400 | － |
| その他の関係会社株式の売却による収入 | 51,349 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,667 | -29,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,880 | -550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 540 | － |
| その他 | 239 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,817 | -145,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自社ゴルフ会員権の買入による支出 | -600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -67,609 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,209 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,089 | -49,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 213,883 | 206,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 206,793 | 156,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
