笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書

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【提出】

2010年12月17日 12:19

【資料】

有価証券報告書-第38期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)

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個別決算

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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2008年10月1日至 2009年9月30日	自 2009年10月1日至 2010年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	46,942	93,070
減価償却費	41,084	42,131
固定資産除却損	－	342
賞与引当金の増減額（△は減少）	-716	3,168
退職給付引当金の増減額（△は減少）	3,561	2,623
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,967	1,215
受取利息及び受取配当金	-1,042	-1,015
支払利息	190	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-423
入会預り保証金償還益	-2,423	－
売上債権の増減額（△は増加）	-3,741	3,145
たな卸資産の増減額（△は増加）	915	-175
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-28	-102
仕入債務の増減額（△は減少）	2,362	-1,352
未払金の増減額（△は減少）	-283	427
未払費用の増減額（△は減少）	1,401	314
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,047	3,420
前受金の増減額（△は減少）	-408	812
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,624	-1,557
その他	168	168
小計	88,687	146,212
利息及び配当金の受取額	1,042	1,015
利息の支払額	-124	－
法人税等の支払額	-1,210	-1,290
営業活動によるキャッシュ・フロー	88,395	145,937
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期預金の預入による支出	-30,000	-160,000
長期預金の払戻による収入	－	50,000
投資有価証券の取得による支出	－	-3,880
投資有価証券の売却による収入	－	540
その他の関係会社株式の取得による支出	-190	-400
その他の関係会社株式の売却による収入	－	51,349
有形固定資産の取得による支出	-12,827	-22,667
その他	－	239
投資活動によるキャッシュ・フロー	-43,017	-84,817
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-25,000	－
自社ゴルフ会員権の買入による支出	-76	-600
自己株式の取得による支出	－	-67,609
財務活動によるキャッシュ・フロー	-25,076	-68,209
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	20,302	-7,089
現金及び現金同等物の期首残高	193,581	213,883
現金及び現金同等物の期末残高	213,883	206,793

笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書

個別決算

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