笠間ゴルフクラブの損益計算書

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2010年12月17日 12:19

【資料】

有価証券報告書-第38期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)

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個別決算

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損益計算書（千円）
勘定科目	自 2008年10月1日至 2009年9月30日	自 2009年10月1日至 2010年9月30日
売上高
プレー収入	425,627	493,969
登録料収入	16,880	17,510
商品売上収入	13,643	15,925
レストラン収入	145,603	175,617
年会費収入	60,506	60,500
その他の収入	2,215	2,070
売上高合計	664,474	765,592
売上原価
商品・原材料原価
原材料期首棚卸高	1,465	1,690
商品期首たな卸高	2,145	3,115
当期原材料仕入高	47,224	58,115
当期商品仕入高	11,393	11,326
合計	62,228	74,248
原材料期末棚卸高	1,690	1,869
商品期末たな卸高	3,115	2,772
差引商品・原材料原価	57,422	69,606
給料及び手当	171,321	174,456
賞与引当金繰入額	3,025	4,840
退職給付費用	2,423	2,783
福利厚生費	23,770	24,346
競技費	4,549	4,670
材料費	29,969	32,303
外注費	7,934	7,878
機械部品費	2,957	3,308
修繕費	19,145	12,267
消耗品費	14,273	19,405
旅費及び交通費	49	67
燃料費	14,920	16,762
水道光熱費	24,426	24,363
通信費	1,820	1,501
租税公課	21,195	20,866
保険料	3,263	3,757
減価償却費	36,251	37,733
賃借料	13,467	13,204
諸手数料	7,675	15,741
雑費	9,770	11,462
売上原価合計	469,632	501,329
売上総利益	194,842	264,263
販売費及び一般管理費
給料及び手当	84,199	95,671
賞与引当金繰入額	1,106	2,459
退職給付費用	1,138	1,353
広告宣伝費	20,186	20,568
事務用消耗品費	2,072	2,042
旅費及び交通費	2,932	2,621
衛生管理費	5,014	5,439
賃借料	2,817	2,669
福利厚生費	10,019	11,929
交際費	1,902	2,249
会議費	1,063	672
通信費	292	316
消耗品費	14,273	19,405
租税公課	51	92
減価償却費	4,833	4,398
諸手数料	16,733	15,922
雑費	2,167	1,720
修繕費	19,145	12,267
保険料	3,263	3,757
販売費及び一般管理費合計	156,531	170,127
営業利益	38,311	94,135
営業外収益
受取利息	162	135
受取配当金	880	880
ゴルフ場利用税還付金	681	747
償却債権取立益	6,476	2,368
雑収入	1,794	2,274
営業外収益合計	9,994	6,405
営業外費用
支払利息	190	－
貸倒引当金繰入額	3,597	6,482
雑損失	－	231
営業外費用合計	3,787	6,713
経常利益	44,518	93,827
特別利益
投資有価証券売却益	－	423
入会預り保証金償還益	2,423	－
特別利益合計	2,423	423
特別損失
固定資産除却損	－	342
前期損益修正損	－	838
特別損失合計	－	1,180
税引前当期純利益	46,942	93,070
法人税	1,290	1,290
当期純利益	45,652	91,780

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